（成本管理）动态成本月度分析表.xlsx

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填表指引1、本表适用于**地产集团各项目的动态成本分析。2、本表填报的主要责任部门为成本部。成本动态汇总表格中，除总建筑面积需手动填写，表格内所有数据均来自相关链接，不可3、手动调整。4、目标成本总金额按最终会签版本为准。此表成本部重点填报工程类成本变化情况，包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建5、筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费；非工程类成本可按erp系统数据填报。成本动态明细表中，合同分摊金额分两种情况：6、a、几个项目共同签订的合同，按项目拆分到此成本科目的金额；b、合同拆分到此成本科目的金额。动态成本分两种情况：7、a、已签合同的=合同分摊金额+预估变更+设计变更+现场签证b、未签订合同=待签合同金额。8、如果预计总成本与目标成本有偏差，要做好差值原因分析及具体调整差值措施。此成本动态分析表要及时更新，真实反映项目成本动态情况，因时间原因，数据应优于erp9、系统数据10、此成本动态分析表于每月25日报地产集团成本部。
XX项目XX年XX月成本动态分析汇总表总建筑面积(万m2)：地上建筑面积(万m2)：地下建筑面积(万m2)：目标成本动态成本变动情况合同情况产值情况应付款情况序号成本科目金额（万建筑面积指标金额建筑面积指标成本差额目标成本变金额（万合同占动态比已完产值已完占合同应付款（万应付款比元）（元/m2）（万元）（元/m2）（万元）动率（%）元）率（%）（万元）比率（%）元）例（%）(A)项目成本18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB)开发成本18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB.01)土地征用及拆迁补偿费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.02)前期工程费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.03)建筑安装工程费18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB.04)基础设施费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.05)公共配套设施费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.06)开发间接费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.07)不可预见费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY)开发费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.01)财务费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.02)营销费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.03)管理费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!注：本汇总表金额均由成本动态明细表链接而来，无需单独填写。
XX项目XX年XX月动态成本表总建筑面积：目标成本动态成本合同情况完工产值合同还应付款合同实付款结算情况科目成本科目总金额总金额成本差额目标成本变动率上月动态上月成本合同分摊金额预估变更设计变更现场签证合同累计已截至2016年2017年完成产合同累计截止至20162017年应付合同累计截止至20162017年实付结算完成合同金额待签合同结算金额代码(万元)B=D+E+F+GC=B-AC/A变更原因解决措施金额差额合同编号合同名称合同单位DEFG完成产值完成产值值合计应付款额年应付款额款额合计实付款额年实付款额款额合计时间A万元万元%万元万元万元(万元)(万元)(万元)(万元)(万元)万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元3/24
成本调整情况目标成本调整金额目标+调整序号成本科目（元）（万元）（万元）(A)项目成本000(A.KFCB)开发成本000(A.KFCB.01)土地征用及拆迁补偿费000(A.KFCB.01.01)土地征用费000(A.KFCB.01.01.01)土地出让金(A.KFCB.01.01.02)市政配套费(A.KFCB.01.01.03)土地交易契税(A.KFCB.01.02)拆迁费用000(A.KFCB.01.02.01)拆迁管理费(A.KFCB.01.02.02)拆迁评估费(A.KFCB.01.02.03)拆迁补偿费(A.KFCB.01.03)其它费用(A.KFCB.02)前期工程费000(A.KFCB.02.01)规费、手续费000(A.KFCB.02.01.01)前期咨询评估报告费(A.KFCB.02.01.02)挡日照分析报告及补偿费(A.KFCB.02.01.03)绿地占用、树木砍伐移植费(A.KFCB.02.01.04)环评报告编制费(A.KFCB.02.01.05)环保评估费(A.KFCB.02.01.06)设施迁移费(A.KFCB.02.01.07)用地红线勘测费(A.KFCB.02.01.08)红线范围土地证查询费(A.KFCB.02.01.09)土地确权、界址点测量报告费(A.KFCB.02.01.10)土地登记公示费(A.KFCB.02.01.11)土地登记费(A.KFCB.02.01.12)立项报告编写费(A.KFCB.02.01.13)规划方案公示费(A.KFCB.02.01.14)工程规划许可附图放（验）线费(A.KFCB.02.01.15)扩初方案审查费(A.KFCB.02.01.16)工程交易服务费(A.KFCB.02.01.17)建设工程招标担保费(A.KFCB.02.01.18)建设工程劳动保险费(A.KFCB.02.01.19)档案责任管理费(A.KFCB.02.01.20)电子档案整理制作费(A.KFCB.02.01.21)节能报告编制、评估费(A.KFCB.02.01.22)安全预评价报告编制、评审费(A.KFCB.02.01.23)建筑工程施工安全措施费(A.KFCB.02.01.24)环保噪声排尘费(A.KFCB.02.01.25)施工排碴、排污费(A.KFCB.02.01.26)墙改基金费(A.KFCB.02.01.27)散装水泥专项管理费(A.KFCB.02.01.28)水土保持和沙石管理费(A.KFCB.02.01.29)建设单位临时设施及临时围挡手续费(A.KFCB.02.01.30)道路开口费(A.KFCB.02.01.31)施工合同检测费(A.KFCB.02.01.32)竣工买图费(A.KFCB.02.01.33)建（构）筑物防雷防静电装置安全性能检测费(A.KFCB.02.01.34)建（构）筑物防雷装置施工图技术评价报告费(A.KFCB.02.01.35)人防设施拆除补偿费(A.KFCB.02.01.36)人防审图费(A.KFCB.02.01.37)人防质检费(A.KFCB.02.01.38)人防易地建设费(A.KFCB.02.01.39)人防工程有偿使用费(A.KFCB.02.01.40)消防培训费(A.KFCB.02.01.41)消防验收检测费(A.KFCB.02.01.42)环保监理费(A.KFCB.02.01.43)环境监测费
(A.KFCB.02.01.44)环保验收检测费(A.KFCB.02.01.45)房屋面积测绘费(A.KFCB.02.01.46)房屋面积测绘备案费(A.KFCB.02.01.47)规划验收核实测绘费(A.KFCB.02.01.48)地名牌制作费(A.KFCB.02.01.49)白蚁防治费(A.KFCB.02.01.50)维修基金(A.KFCB.02.01.51)商品房买卖合同交易费(A.KFCB.02.01.52)初始登记费(A.KFCB.02.01.53)电力设施配套费(A.KFCB.02.01.54)煤气气源费(A.KFCB.02.01.55)供热并网费(A.KFCB.02.01.56)环卫设施配套费(A.KFCB.02.01.57)废品清运费(A.KFCB.02.01.58)自来水二次加压移交费(A.KFCB.02.01.59)自来水水表强制检测费(A.KFCB.02.01.60)自来水水质检测费(A.KFCB.02.01.61)节能检测费(A.KFCB.02.01.62)室内环境检测报告费(A.KFCB.02.01.63)智能检测报告费(A.KFCB.02.01.64)防疫审图费(A.KFCB.02.01.65)防疫监测费(A.KFCB.02.01.66)房产契税(A.KFCB.02.01.67)印花税(A.KFCB.02.01.68)主体结构鉴定费(A.KFCB.02.01.69)电信基金返还费(A.KFCB.02.01.70)其他(A.KFCB.02.02)设计费000(A.KFCB.02.02.01)综合管网设计费(A.KFCB.02.02.02)人防工程设计费(A.KFCB.02.02.03)供电设计费(A.KFCB.02.02.04)排水设计费(A.KFCB.02.02.05)给水设计费(A.KFCB.02.02.06)煤气设计费(A.KFCB.02.02.07)电信设计费(A.KFCB.02.02.08)智能工程设计费(A.KFCB.02.02.09)控详设计(A.KFCB.02.02.10)规划设计费(A.KFCB.02.02.11)立面设计费(A.KFCB.02.02.12)园林景观设计费(A.KFCB.02.02.13)建设工程设计费(A.KFCB.02.02.14)样板房室内设计费(A.KFCB.02.02.15)售楼处室内设计费(A.KFCB.02.02.16)门窗设计费(A.KFCB.02.02.17)钢结构设计费(A.KFCB.02.03)三通一平费000(A.KFCB.02.03.01)临时道路(A.KFCB.02.03.02)临时用电(A.KFCB.02.03.03)临时用水(A.KFCB.02.03.04)场地平整费(A.KFCB.02.03.05)围挡制作费(A.KFCB.02.04)勘测费000(A.KFCB.02.04.01)勘察丈量费(A.KFCB.02.04.02)测绘费(A.KFCB.02.04.03)勘察验点费(A.KFCB.02.04.04)竣工验收放线费(A.KFCB.02.05)其它费用000(A.KFCB.02.05.01)工程监理费(A.KFCB.02.05.02)造价咨询费(A.KFCB.03)建筑安装工程费000(A.KFCB.03.01)土建工程000
(A.KFCB.03.01.01)土石方工程(A.KFCB.03.01.02)地基与基础工程000(A.KFCB.03.01.03)主体建安工程(A.KFCB.03.01.04)砼加固及植筋工程(A.KFCB.03.01.05)预应力钢筋砼工程(A.KFCB.03.01.06)钢结构工程(A.KFCB.03.01.07)防水工程(A.KFCB.03.01.08)保温工程(A.KFCB.03.01.09)TDF防水保温一体化工程(A.KFCB.03.01.10)地热工程(A.KFCB.03.01.11)电梯工程(A.KFCB.03.01.12)门窗及玻璃幕墙工程(A.KFCB.03.02)装饰工程000(A.KFCB.03.02.01)室内装饰工程000(A.KFCB.03.02.02)室外装饰工程000(A.KFCB.03.03)安装工程000(A.KFCB.03.03.01)消防及通风排烟工程(A.KFCB.03.03.02)通风空调工程(A.KFCB.03.03.03)售楼处智能弱电(A.KFCB.03.03.04)电伴热工程(A.KFCB.03.03.05)热风幕工程(A.KFCB.03.03.06)人防工程(A.KFCB.04)基础设施费000(A.KFCB.04.01)景观绿化及道路工程000(A.KFCB.04.01.01)红线内景观绿化工程(A.KFCB.04.01.02)红线外道路景观绿化工程(A.KFCB.04.02)综合管网工程000(A.KFCB.04.02.01)供电工程(A.KFCB.04.02.02)采暖工程(A.KFCB.04.02.03)燃气工程(A.KFCB.04.02.04)给水工程(A.KFCB.04.02.05)排水工程(A.KFCB.04.02.06)智能弱电工程(A.KFCB.04.02.07)中水系统工程(A.KFCB.05)公共配套设施费000(A.KFCB.05.01)会所(A.KFCB.05.02)幼儿园(A.KFCB.05.03)学校(A.KFCB.05.04)社区办公(A.KFCB.05.05)物业办公(A.KFCB.05.06)其它配套(A.KFCB.06)开发间接费000(A.KFCB.06.01)利息(A.KFCB.06.02)其它(A.KFCB.07)不可预见费(A.KFFY)开发费用000(A.KFFY.01)财务费用(A.KFFY.02)营销费用000(A.KFFY.02.01)媒介发布费用(A.KFFY.02.02)物料制作费用(A.KFFY.02.03)研策及广告设计费用(A.KFFY.02.04)活动公关费用(A.KFFY.02.05)展示展览费用(A.KFFY.02.06)销售代理佣金(A.KFFY.02.07)合同交易费用(A.KFFY.02.08)其他营销费用(A.KFFY.03)管理费用
成本调整情况处理方式成本调整情况说明调整日期备注科目间结转使用不可预见费合同台帐合同金额序号合同编号合同名称合同单位合同内容计价方式付款方式合同签订方式（元）单价合同直接委托总价合同询比价招标
合同台帐合同签订时间备注
设计变更台帐预估变更费用序号设计变更类别设计变更编号设计变更内容变更发生原因（元）总包-土方-2501其他9900总包-土方-2502现场施工影响6200总包-钢筋混凝土-2501图纸问题68000总包-钢筋混凝土-2502经营决策调整方案30000总包-砌筑-2501图纸问题19000总包-防水-2501图纸问题7500总包-保温-2501图纸问题-3000总包-保温-2502图纸问题15000总包-土方-2601其他9900总包-土方-2602现场施工影响6200总包-钢筋混凝土-2601图纸问题68000总包-钢筋混凝土-2602经营决策调整方案30000总包-砌筑-2601图纸问题19000总包-防水-2601图纸问题7500总包-保温-2601图纸问题-3000总包-保温-2602图纸问题15000建筑结构总包-土方-2701其他9900总包-土方-2702现场施工影响6200总包-钢筋混凝土-2701图纸问题68000总包-钢筋混凝土-2702经营决策调整方案30000总包-砌筑-2701图纸问题19000总包-防水-2701图纸问题7500总包-保温-2701图纸问题-3000总包-保温-2702图纸问题15000总包-土方-2801其他9900总包-土方-2802现场施工影响6200总包-钢筋混凝土-2801图纸问题68000总包-钢筋混凝土-2802经营决策调整方案30000总包-砌筑-2801图纸问题19000总包-防水-2801图纸问题7500总包-保温-2801图纸问题-3000总包-保温-2802图纸问题15000水暖安装-水暖-2501图纸问题-13900水暖安装-水暖-2502图纸问题16000水暖安装-水暖-2503现场施工影响-3000水暖安装-水暖-2601图纸问题-13900水暖安装-水暖-2602图纸问题16000水暖安装-水暖-2603现场施工影响-3000水暖安装-水暖-2701图纸问题-13900水暖安装-水暖-2702图纸问题16000水暖安装-水暖-2703现场施工影响-3000水暖安装-水暖-2801图纸问题-13900水暖安装-水暖-2802图纸问题16000水暖安装-水暖-2803现场施工影响-3000电气安装-电气-2501图纸问题18000电气安装-电气-2502图纸问题-10000
电气安装-电气-2503现场施工影响4800电气安装-电气-2601图纸问题18000电气安装-电气-2602图纸问题-10000电气安装-电气-2603现场施工影响4800电气安装-电气-2701图纸问题18000电气安装-电气-2702图纸问题-10000电气安装-电气-2703现场施工影响4800电气安装-电气-2801图纸问题18000电气安装-电气-2802图纸问题-10000电气安装-电气-2803现场施工影响4800装修装修-售楼处-01图纸问题20000装修装修-售楼处-02经营决策调整方案8000装修装修-样板间-01客户及销售需求9000装修装修-样板间-02图纸问题6000景观景观-01成本优化-3000景观景观-02图纸问题5900其它经营决策调整方案
设计变更台帐审批日期合同编号合同名称合同单位备注2017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/29总承包施工合同**建筑公司2017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/172017/10/19
2017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/6/212017/6/302017/7/92017/7/182017/10/192017/10/20
现场签证台帐现场签证现场签证现场签证签证发生预估签证费用现场签证序号审批日期类别审批编号内容原因（元）单编号建筑结构正常隐蔽签证水暖地质原因电气设计变更装修现场情况景观第三方责任其它增加合同范围其他
现场签证台帐上报金额审定金额审减额合同编号合同名称合同单位审核依据审核时间（元）（元）（元）设计变更审批现场签证审批
现场签证台帐成本负责人备注
付款台帐合同金额已完产值应付款序号合同编号合同名称合同单位合同内容（元）（元）（元）
付款台帐付款比例审批时间备注#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
合同台帐合同金额施工单位金额造价咨询序号合同编号合同名称合同单位合同内容（元）（元）审核（元）
合同台帐造价咨询项目公司地产集团结算值结算完成时间审减（元）审核（元）审减（元）审核（元）审减（元）（元）000000000000000000000000000000000000
合同台帐备注
外装饰土建安装内装修1内装修2园林1园林2

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